圓剛的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)44.013
MACD-0.628
DIF-0.628
EMA_1247.989
EMA_2648.617
MACD Signal-0.285
MACD Histogram-0.343
布林帶上軌54.135
布林帶中軌49.335
布林帶下軌44.535

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 49.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 48.108

  • 44.535

  • 43.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.500

  • 54.135


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.561
年化波動率40.662
5日波動率2.054
10日波動率2.186
20日波動率2.258
60日波動率2.348
上行波動率2.222
下行波動率1.655
收益率峰度4.156
收益率偏度0.701
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.343
平均真實範圍(ATR)0.804
ATR百分比3.187

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.004%
月初效應-上漲比例41.259%
月底效應-平均漲跌幅-0.104%
月底效應-上漲比例35.173%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.085%
上漲天數比例36.794%
下跌天數比例54.357%
平盤天數比例8.849%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.669%2.573%181.744%
價格上漲_成交量下降18.989%1.315%-33.727%
價格下跌_成交量上升22.378%-1.719%72.411%
價格下跌_成交量下降34.965%-1.255%-36.395%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.705%
平均漲跌幅2.180%
上漲比例72.111%
平均成交量(張)9674

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.425
價量變化相關性0.194




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1579359.236%
3下跌90834037.445%
5上漲241250.000%
5下跌35313036.827%
10上漲000.000%
10下跌341235.294%


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