圓剛(2417)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.645 |
| MACD | -2.954 |
| DIF | -2.954 |
| EMA_12 | 37.508 |
| EMA_26 | 40.462 |
| MACD Signal | -2.953 |
| MACD Histogram | -0.002 |
| 布林帶上軌 | 49.231 |
| 布林帶中軌 | 39.855 |
| 布林帶下軌 | 30.479 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.500
- 30.479
潛在阻力位 (由低到高)
- 47.350
- 49.231
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.579 |
| 年化波動率 | 40.935 |
| 5日波動率 | 2.066 |
| 10日波動率 | 2.197 |
| 20日波動率 | 2.265 |
| 60日波動率 | 2.355 |
| 上行波動率 | 2.228 |
| 下行波動率 | 1.681 |
| 收益率峰度 | 4.147 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.325 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.811 |
| ATR百分比 | 3.195 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.463% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.086% |
| 上漲天數比例 | 36.728% |
| 下跌天數比例 | 54.424% |
| 平盤天數比例 | 8.848% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.550% | 2.572% | 181.590% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.059% | 1.333% | -33.709% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.320% | -1.727% | 73.199% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.071% | -1.273% | -36.279% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.639% |
| 平均漲跌幅 | 2.180% |
| 上漲比例 | 72.111% |
| 平均成交量(張) | 9674 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.420 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 93 | 59.236% |
| 3 | 下跌 | 917 | 341 | 37.186% |
| 5 | 上漲 | 24 | 12 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 360 | 131 | 36.389% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 13 | 36.111% |
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