志聯的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)45.455
MACD-0.014
DIF-0.014
EMA_1219.351
EMA_2619.365
MACD Signal0.010
MACD Histogram-0.024
布林帶上軌19.702
布林帶中軌19.402
布林帶下軌19.103

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 19.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.000

  • 19.103


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.702

  • 20.400


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.063
年化波動率32.751
5日波動率1.600
10日波動率1.708
20日波動率1.773
60日波動率1.851
上行波動率1.857
下行波動率1.426
收益率峰度6.916
收益率偏度0.716
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-15.294
波動率比率(上行/下行)1.302
平均真實範圍(ATR)0.326
ATR百分比2.583

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.001%
月初效應-上漲比例43.304%
月底效應-平均漲跌幅-0.013%
月底效應-上漲比例41.667%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010%
上漲天數比例42.067%
下跌天數比例48.215%
平盤天數比例9.423%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.866%1.949%247.951%
價格上漲_成交量下降18.765%1.057%-41.214%
價格下跌_成交量上升24.671%-1.212%4107.735%
價格下跌_成交量下降32.698%-0.978%-45.147%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.275%
平均漲跌幅1.728%
上漲比例69.286%
平均成交量(張)1372

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.047
價量變化相關性0.255




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲29215553.082%
3下跌72529841.103%
5上漲643250.000%
5下跌25310441.107%
10上漲000.000%
10下跌13753.846%


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