中鴻的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)63.816
MACD1.231
DIF1.231
EMA_1224.102
EMA_2622.872
MACD Signal1.383
MACD Histogram-0.152
布林帶上軌26.306
布林帶中軌23.628
布林帶下軌20.949

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 24.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.628

  • 20.949

  • 20.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.150

  • 26.306


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.352
年化波動率37.337
5日波動率1.864
10日波動率1.980
20日波動率2.054
60日波動率2.133
上行波動率2.074
下行波動率1.512
收益率峰度5.335
收益率偏度0.735
最大單日漲幅16.418
最大單日跌幅-12.718
波動率比率(上行/下行)1.372
平均真實範圍(ATR)0.486
ATR百分比2.820

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.048%
月初效應-上漲比例38.070%
月底效應-平均漲跌幅-0.026%
月底效應-上漲比例38.817%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.042%
上漲天數比例35.972%
下跌天數比例56.139%
平盤天數比例7.889%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.725%2.360%109.129%
價格上漲_成交量下降19.790%1.248%-30.216%
價格下跌_成交量上升24.313%-1.620%53.838%
價格下跌_成交量下降33.172%-1.067%-31.880%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.885%
平均漲跌幅2.397%
上漲比例73.333%
平均成交量(張)42154

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.495
價量變化相關性0.301




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1629860.494%
3下跌93436038.544%
5上漲261869.231%
5下跌34714441.499%
10上漲000.000%
10下跌25936.000%


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