合機(1618)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.593 |
| MACD | -0.053 |
| DIF | -0.053 |
| EMA_12 | 47.410 |
| EMA_26 | 47.463 |
| MACD Signal | 0.429 |
| MACD Histogram | -0.481 |
| 布林帶上軌 | 52.509 |
| 布林帶中軌 | 48.415 |
| 布林帶下軌 | 44.321 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.400
- 44.321
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.509
- 54.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.139 |
| 年化波動率 | 33.958 |
| 5日波動率 | 1.652 |
| 10日波動率 | 1.769 |
| 20日波動率 | 1.849 |
| 60日波動率 | 1.928 |
| 上行波動率 | 1.858 |
| 下行波動率 | 1.509 |
| 收益率峰度 | 6.033 |
| 收益率偏度 | 0.666 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.468 |
| ATR百分比 | 2.660 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 39.661% |
| 下跌天數比例 | 51.304% |
| 平盤天數比例 | 9.035% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.254% | 1.962% | 224.678% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.269% | 1.009% | -38.035% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.560% | -1.369% | 92.209% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.917% | -1.064% | -39.155% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.540% |
| 平均漲跌幅 | 1.835% |
| 上漲比例 | 73.214% |
| 平均成交量(張) | 5908 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.492 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 131 | 58.222% |
| 3 | 下跌 | 809 | 323 | 39.926% |
| 5 | 上漲 | 41 | 26 | 63.415% |
| 5 | 下跌 | 285 | 121 | 42.456% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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