合機的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)35.593
MACD-0.053
DIF-0.053
EMA_1247.410
EMA_2647.463
MACD Signal0.429
MACD Histogram-0.481
布林帶上軌52.509
布林帶中軌48.415
布林帶下軌44.321

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 46.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 45.400

  • 44.321


潛在阻力位 (由低到高)



  • 52.509

  • 54.800


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.139
年化波動率33.958
5日波動率1.652
10日波動率1.769
20日波動率1.849
60日波動率1.928
上行波動率1.858
下行波動率1.509
收益率峰度6.033
收益率偏度0.666
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.969
波動率比率(上行/下行)1.231
平均真實範圍(ATR)0.468
ATR百分比2.660

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.052%
月初效應-上漲比例39.652%
月底效應-平均漲跌幅-0.018%
月底效應-上漲比例44.359%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036%
上漲天數比例39.661%
下跌天數比例51.304%
平盤天數比例9.035%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.254%1.962%224.678%
價格上漲_成交量下降21.269%1.009%-38.035%
價格下跌_成交量上升22.560%-1.369%92.209%
價格下跌_成交量下降31.917%-1.064%-39.155%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.540%
平均漲跌幅1.835%
上漲比例73.214%
平均成交量(張)5908

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.492
價量變化相關性0.225




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲22513158.222%
3下跌80932339.926%
5上漲412663.415%
5下跌28512142.456%
10上漲000.000%
10下跌16956.250%


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