永冠-KY的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)44.099
MACD0.455
DIF0.455
EMA_1239.943
EMA_2639.489
MACD Signal0.624
MACD Histogram-0.169
布林帶上軌41.529
布林帶中軌40.233
布林帶下軌38.936

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 39.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.936

  • 37.850

  • 37.824


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.529

  • 41.600


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.484
年化波動率39.436
5日波動率2.121
10日波動率2.234
20日波動率2.308
60日波動率2.382
上行波動率1.949
下行波動率1.616
收益率峰度2.789
收益率偏度0.350
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.206
平均真實範圍(ATR)3.127
ATR百分比3.404

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.049%
月初效應-上漲比例41.615%
月底效應-平均漲跌幅-0.130%
月底效應-上漲比例39.216%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.229%
上漲天數比例39.162%
下跌天數比例55.601%
平盤天數比例5.236%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.294%2.541%124.734%
價格上漲_成交量下降21.231%1.330%-32.941%
價格下跌_成交量上升22.755%-2.038%78.285%
價格下跌_成交量下降32.720%-1.190%-34.937%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.679%
平均漲跌幅1.434%
上漲比例62.623%
平均成交量(張)3684

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.161
價量變化相關性0.166




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲17511666.286%
3下跌70327038.407%
5上漲211047.619%
5下跌25910741.313%
10上漲000.000%
10下跌19631.579%


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