巨庭(1539)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.135 |
| DIF | -0.135 |
| EMA_12 | 23.434 |
| EMA_26 | 23.569 |
| MACD Signal | 0.117 |
| MACD Histogram | -0.251 |
| 布林帶上軌 | 25.725 |
| 布林帶中軌 | 24.070 |
| 布林帶下軌 | 22.415 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.415
- 22.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.500
- 25.725
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.606 |
| 年化波動率 | 41.366 |
| 5日波動率 | 2.123 |
| 10日波動率 | 2.259 |
| 20日波動率 | 2.342 |
| 60日波動率 | 2.432 |
| 上行波動率 | 2.223 |
| 下行波動率 | 1.699 |
| 收益率峰度 | 3.363 |
| 收益率偏度 | 0.524 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.982 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.682 |
| ATR百分比 | 3.322 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 37.745% |
| 下跌天數比例 | 53.611% |
| 平盤天數比例 | 8.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.389% | 2.769% | 234.211% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.510% | 1.317% | -40.477% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.322% | -1.748% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.779% | -1.243% | -41.469% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.275% |
| 平均漲跌幅 | 1.699% |
| 上漲比例 | 62.143% |
| 平均成交量(張) | 2383 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.345 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 128 | 57.658% |
| 3 | 下跌 | 905 | 339 | 37.459% |
| 5 | 上漲 | 43 | 26 | 60.465% |
| 5 | 下跌 | 348 | 139 | 39.943% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 11 | 50.000% |
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