日馳(1526)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.860 |
| MACD | 0.404 |
| DIF | 0.404 |
| EMA_12 | 25.795 |
| EMA_26 | 25.391 |
| MACD Signal | 0.471 |
| MACD Histogram | -0.066 |
| 布林帶上軌 | 26.344 |
| 布林帶中軌 | 25.805 |
| 布林帶下軌 | 25.266 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.266
- 25.000
- 24.442
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.344
- 26.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.623 |
| 年化波動率 | 41.644 |
| 5日波動率 | 2.077 |
| 10日波動率 | 2.220 |
| 20日波動率 | 2.315 |
| 60日波動率 | 2.425 |
| 上行波動率 | 2.311 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 4.545 |
| 收益率偏度 | 0.666 |
| 最大單日漲幅 | 17.656 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.878 |
| ATR百分比 | 3.214 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 39.655% |
| 下跌天數比例 | 52.263% |
| 平盤天數比例 | 7.812% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.572% | 2.596% | 163.993% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.501% | 1.273% | -39.141% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.788% | -1.822% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.139% | -1.170% | -39.933% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.641% |
| 平均漲跌幅 | 1.623% |
| 上漲比例 | 63.038% |
| 平均成交量(張) | 2298 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 232 | 135 | 58.190% |
| 3 | 下跌 | 805 | 323 | 40.124% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 284 | 116 | 40.845% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
