日馳的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)43.860
MACD0.404
DIF0.404
EMA_1225.795
EMA_2625.391
MACD Signal0.471
MACD Histogram-0.066
布林帶上軌26.344
布林帶中軌25.805
布林帶下軌25.266

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 25.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.266

  • 25.000

  • 24.442


潛在阻力位 (由低到高)



  • 26.344

  • 26.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.623
年化波動率41.644
5日波動率2.077
10日波動率2.220
20日波動率2.315
60日波動率2.425
上行波動率2.311
下行波動率1.739
收益率峰度4.545
收益率偏度0.666
最大單日漲幅17.656
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.328
平均真實範圍(ATR)0.878
ATR百分比3.214

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.013%
月初效應-上漲比例41.783%
月底效應-平均漲跌幅-0.062%
月底效應-上漲比例38.718%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060%
上漲天數比例39.655%
下跌天數比例52.263%
平盤天數比例7.812%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.572%2.596%163.993%
價格上漲_成交量下降20.501%1.273%-39.141%
價格下跌_成交量上升23.788%-1.822%inf%
價格下跌_成交量下降32.139%-1.170%-39.933%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.641%
平均漲跌幅1.623%
上漲比例63.038%
平均成交量(張)2298

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.296
價量變化相關性0.155




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲23213558.190%
3下跌80532340.124%
5上漲392051.282%
5下跌28411640.845%
10上漲000.000%
10下跌15853.333%


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