正道的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)23.529
MACD0.027
DIF0.027
EMA_1212.906
EMA_2612.879
MACD Signal0.081
MACD Histogram-0.055
布林帶上軌13.490
布林帶中軌13.075
布林帶下軌12.660

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 12.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 12.729

  • 12.660

  • 12.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 13.490

  • 14.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.201
年化波動率34.944
5日波動率1.644
10日波動率1.792
20日波動率1.898
60日波動率2.020
上行波動率2.336
下行波動率1.320
收益率峰度49.238
收益率偏度3.061
最大單日漲幅44.444
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.770
平均真實範圍(ATR)0.502
ATR百分比2.815

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.011%
月初效應-上漲比例43.706%
月底效應-平均漲跌幅0.013%
月底效應-上漲比例43.462%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.005%
上漲天數比例42.015%
下跌天數比例46.405%
平盤天數比例11.581%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升19.499%2.351%183.445%
價格上漲_成交量下降17.183%1.143%-37.724%
價格下跌_成交量上升28.171%-1.172%103.723%
價格下跌_成交量下降35.147%-0.866%-39.208%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.800%
平均漲跌幅1.681%
上漲比例62.843%
平均成交量(張)2039

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.131
價量變化相關性0.273




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲34617650.867%
3下跌78229637.852%
5上漲924245.652%
5下跌31110935.048%
10上漲11218.182%
10下跌381128.947%


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