聚隆(1466)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.654 |
| MACD | 0.951 |
| DIF | 0.951 |
| EMA_12 | 14.888 |
| EMA_26 | 13.937 |
| MACD Signal | 0.575 |
| MACD Histogram | 0.376 |
| 布林帶上軌 | 16.612 |
| 布林帶中軌 | 13.920 |
| 布林帶下軌 | 11.228 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.920
- 12.747
- 12.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.467 |
| 年化波動率 | 39.170 |
| 5日波動率 | 1.915 |
| 10日波動率 | 2.027 |
| 20日波動率 | 2.100 |
| 60日波動率 | 2.191 |
| 上行波動率 | 2.213 |
| 下行波動率 | 1.618 |
| 收益率峰度 | 4.018 |
| 收益率偏度 | 0.682 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.368 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.532 |
| ATR百分比 | 3.047 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 39.221% |
| 下跌天數比例 | 47.409% |
| 平盤天數比例 | 12.832% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.772% | 2.609% | 197.154% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.658% | 1.313% | -39.717% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.577% | -1.504% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.993% | -1.131% | -42.350% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.685% |
| 平均漲跌幅 | 1.457% |
| 上漲比例 | 60.553% |
| 平均成交量(張) | 2758 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.428 |
| 價量變化相關性 | 0.243 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 136 | 59.649% |
| 3 | 下跌 | 822 | 348 | 42.336% |
| 5 | 上漲 | 41 | 23 | 56.098% |
| 5 | 下跌 | 262 | 126 | 48.092% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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