宏遠的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)50.943
MACD0.029
DIF0.029
EMA_127.204
EMA_267.176
MACD Signal0.030
MACD Histogram-0.001
布林帶上軌7.301
布林帶中軌7.204
布林帶下軌7.107

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 7.240


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.204

  • 7.107

  • 7.101


潛在阻力位 (由低到高)



  • 7.301

  • 7.340


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.127
年化波動率33.771
5日波動率1.589
10日波動率1.704
20日波動率1.778
60日波動率1.861
上行波動率2.054
下行波動率1.371
收益率峰度24.465
收益率偏度1.852
最大單日漲幅34.928
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.498
平均真實範圍(ATR)0.262
ATR百分比2.470

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.006%
月初效應-上漲比例37.937%
月底效應-平均漲跌幅-0.015%
月底效應-上漲比例36.970%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.020%
上漲天數比例35.887%
下跌天數比例54.624%
平盤天數比例9.489%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.849%2.159%130.515%
價格上漲_成交量下降18.172%0.901%-33.467%
價格下跌_成交量上升24.167%-1.322%66.967%
價格下跌_成交量下降34.812%-0.903%-34.587%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.032%
平均漲跌幅1.692%
上漲比例70.536%
平均成交量(張)5278

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.294
價量變化相關性0.352




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲17410660.920%
3下跌97134135.118%
5上漲251560.000%
5下跌39315038.168%
10上漲000.000%
10下跌361233.333%


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