技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.943 |
| MACD | 0.029 |
| DIF | 0.029 |
| EMA_12 | 7.204 |
| EMA_26 | 7.176 |
| MACD Signal | 0.030 |
| MACD Histogram | -0.001 |
| 布林帶上軌 | 7.301 |
| 布林帶中軌 | 7.204 |
| 布林帶下軌 | 7.107 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.240
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.204
- 7.107
- 7.101
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.301
- 7.340
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.127 |
| 年化波動率 | 33.771 |
| 5日波動率 | 1.589 |
| 10日波動率 | 1.704 |
| 20日波動率 | 1.778 |
| 60日波動率 | 1.861 |
| 上行波動率 | 2.054 |
| 下行波動率 | 1.371 |
| 收益率峰度 | 24.465 |
| 收益率偏度 | 1.852 |
| 最大單日漲幅 | 34.928 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.498 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.262 |
| ATR百分比 | 2.470 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.937% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.970% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 35.887% |
| 下跌天數比例 | 54.624% |
| 平盤天數比例 | 9.489% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.849% | 2.159% | 130.515% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.172% | 0.901% | -33.467% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.167% | -1.322% | 66.967% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.812% | -0.903% | -34.587% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.032% |
| 平均漲跌幅 | 1.692% |
| 上漲比例 | 70.536% |
| 平均成交量(張) | 5278 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.294 |
| 價量變化相關性 | 0.352 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 106 | 60.920% |
| 3 | 下跌 | 971 | 341 | 35.118% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 393 | 150 | 38.168% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 12 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
