宏益的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)52.174
MACD0.022
DIF0.022
EMA_1215.091
EMA_2615.070
MACD Signal0.010
MACD Histogram0.012
布林帶上軌15.252
布林帶中軌15.070
布林帶下軌14.888

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 15.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.070

  • 14.900

  • 14.888


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.252

  • 15.300


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.793
年化波動率28.470
5日波動率1.315
10日波動率1.402
20日波動率1.458
60日波動率1.530
上行波動率1.604
下行波動率1.392
收益率峰度9.382
收益率偏度0.472
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-11.557
波動率比率(上行/下行)1.152
平均真實範圍(ATR)0.395
ATR百分比2.108

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.024%
月初效應-上漲比例40.174%
月底效應-平均漲跌幅-0.014%
月底效應-上漲比例39.487%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.023%
上漲天數比例38.953%
下跌天數比例47.087%
平盤天數比例13.960%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.228%1.654%135.057%
價格上漲_成交量下降20.081%0.864%-36.636%
價格下跌_成交量上升25.879%-1.018%87.457%
價格下跌_成交量下降31.812%-0.780%-36.903%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.477%
平均漲跌幅1.032%
上漲比例67.139%
平均成交量(張)3042

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.454
價量變化相關性0.242




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲22113661.538%
3下跌86931336.018%
5上漲342161.765%
5下跌35712535.014%
10上漲000.000%
10下跌451533.333%


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