三芳的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)40.673
MACD1.448
DIF1.448
EMA_1249.139
EMA_2647.691
MACD Signal2.310
MACD Histogram-0.862
布林帶上軌55.022
布林帶中軌49.515
布林帶下軌44.008

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 46.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.008

  • 43.650

  • 42.498


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.022

  • 56.200


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.669
年化波動率26.494
5日波動率1.278
10日波動率1.350
20日波動率1.394
60日波動率1.440
上行波動率1.484
下行波動率1.174
收益率峰度8.783
收益率偏度0.788
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.915
波動率比率(上行/下行)1.264
平均真實範圍(ATR)0.622
ATR百分比2.055

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.036%
月初效應-上漲比例40.696%
月底效應-平均漲跌幅-0.004%
月底效應-上漲比例41.795%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030%
上漲天數比例40.215%
下跌天數比例49.342%
平盤天數比例10.443%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.792%1.536%144.715%
價格上漲_成交量下降20.698%0.854%-34.938%
價格下跌_成交量上升24.966%-1.070%83.875%
價格下跌_成交量下降31.544%-0.759%-35.308%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.671%
平均漲跌幅1.033%
上漲比例61.920%
平均成交量(張)2038

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.261
價量變化相關性0.162




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲25714957.977%
3下跌78831940.482%
5上漲462758.696%
5下跌26411945.076%
10上漲000.000%
10下跌11327.273%


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