群電(6412)技術分析-2025-03-12更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.778 |
| MACD | -0.833 |
| DIF | -0.833 |
| EMA_12 | 125.034 |
| EMA_26 | 125.867 |
| MACD Signal | 0.229 |
| MACD Histogram | -1.062 |
| 布林帶上軌 | 133.182 |
| 布林帶中軌 | 127.075 |
| 布林帶下軌 | 120.968 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 121.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 120.968
- 119.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 133.182
- 134.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.819 |
| 年化波動率 | 28.872 |
| 5日波動率 | 1.481 |
| 10日波動率 | 1.570 |
| 20日波動率 | 1.638 |
| 60日波動率 | 1.714 |
| 上行波動率 | 1.500 |
| 下行波動率 | 1.274 |
| 收益率峰度 | 6.012 |
| 收益率偏度 | 0.507 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.917 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.178 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.712 |
| ATR百分比 | 2.330 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.945% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.077% |
| 上漲天數比例 | 41.344% |
| 下跌天數比例 | 50.994% |
| 平盤天數比例 | 7.662% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.117% | 1.683% | 101.196% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.528% | 0.956% | -35.106% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.310% | -1.300% | 79.264% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.044% | -0.851% | -35.379% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.288% |
| 平均漲跌幅 | 1.103% |
| 上漲比例 | 61.479% |
| 平均成交量(張) | 2101 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.204 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 108 | 50.704% |
| 3 | 下跌 | 571 | 245 | 42.907% |
| 5 | 上漲 | 60 | 23 | 38.333% |
| 5 | 下跌 | 177 | 71 | 40.113% |
| 10 | 上漲 | 9 | 3 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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