宏普的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)22.917
MACD-0.217
DIF-0.217
EMA_1231.003
EMA_2631.221
MACD Signal-0.107
MACD Histogram-0.110
布林帶上軌32.123
布林帶中軌31.288
布林帶下軌30.452

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 30.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.100

  • 32.123


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.544
年化波動率24.511
5日波動率1.216
10日波動率1.291
20日波動率1.336
60日波動率1.386
上行波動率1.164
下行波動率1.279
收益率峰度10.201
收益率偏度-0.667
最大單日漲幅7.692
最大單日跌幅-17.162
波動率比率(上行/下行)0.909
平均真實範圍(ATR)0.533
ATR百分比1.896

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.000%
月初效應-上漲比例45.913%
月底效應-平均漲跌幅-0.001%
月底效應-上漲比例44.487%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017%
上漲天數比例41.042%
下跌天數比例47.891%
平盤天數比例11.066%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.133%1.371%123.047%
價格上漲_成交量下降20.279%0.885%-38.466%
價格下跌_成交量上升26.511%-1.025%103.029%
價格下跌_成交量下降31.077%-0.690%-37.068%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.595%
平均漲跌幅0.400%
上漲比例54.375%
平均成交量(張)1805

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.402
價量變化相關性0.124




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲27616258.696%
3下跌78032942.179%
5上漲522955.769%
5下跌26511342.642%
10上漲2150.000%
10下跌10440.000%


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