華新科的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)44.615
MACD0.041
DIF0.041
EMA_1295.446
EMA_2695.405
MACD Signal0.401
MACD Histogram-0.361
布林帶上軌99.004
布林帶中軌96.245
布林帶下軌93.486

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 95.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.272

  • 93.486

  • 90.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.004

  • 99.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.816
年化波動率44.707
5日波動率2.386
10日波動率2.509
20日波動率2.574
60日波動率2.637
上行波動率2.195
下行波動率1.826
收益率峰度2.907
收益率偏度0.390
最大單日漲幅16.051
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.203
平均真實範圍(ATR)3.533
ATR百分比3.546

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.312%
月初效應-上漲比例41.187%
月底效應-平均漲跌幅-0.069%
月底效應-上漲比例40.488%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.306%
上漲天數比例39.638%
下跌天數比例54.553%
平盤天數比例5.809%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.831%2.770%103.613%
價格上漲_成交量下降21.481%1.560%-30.441%
價格下跌_成交量上升21.535%-2.300%53.537%
價格下跌_成交量下降32.153%-1.385%-31.476%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.593%
平均漲跌幅2.710%
上漲比例76.868%
平均成交量(張)14204

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.474
價量變化相關性0.128




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19812362.121%
3下跌76132442.576%
5上漲251664.000%
5下跌24911144.578%
10上漲000.000%
10下跌22731.818%


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