茂矽的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)12.308
MACD-0.341
DIF-0.341
EMA_1230.349
EMA_2630.690
MACD Signal-0.192
MACD Histogram-0.150
布林帶上軌32.703
布林帶中軌30.973
布林帶下軌29.242

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 29.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.242

  • 28.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.650

  • 32.703


3. 波動性分析


指標數值
日波動率7.298
年化波動率115.858
5日波動率2.911
10日波動率3.189
20日波動率3.432
60日波動率3.883
上行波動率10.177
下行波動率2.007
收益率峰度2293.602
收益率偏度42.715
最大單日漲幅394.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)5.070
平均真實範圍(ATR)0.777
ATR百分比4.129

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.115%
月初效應-上漲比例36.713%
月底效應-平均漲跌幅-0.038%
月底效應-上漲比例41.948%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066%
上漲天數比例39.298%
下跌天數比例54.710%
平盤天數比例5.992%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.155%3.102%114.657%
價格上漲_成交量下降18.570%2.480%-32.566%
價格下跌_成交量上升21.889%-2.389%70.869%
價格下跌_成交量下降34.386%-1.709%-33.979%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.825%
平均漲跌幅2.645%
上漲比例69.505%
平均成交量(張)9263

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.162
價量變化相關性0.270




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲22613660.177%
3下跌82234541.971%
5上漲342161.765%
5下跌26612145.489%
10上漲000.000%
10下跌15533.333%


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