三陽工業(2206)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.209 |
| MACD | -0.446 |
| DIF | -0.446 |
| EMA_12 | 68.702 |
| EMA_26 | 69.148 |
| MACD Signal | -0.284 |
| MACD Histogram | -0.162 |
| 布林帶上軌 | 70.560 |
| 布林帶中軌 | 69.170 |
| 布林帶下軌 | 67.780 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.780
- 67.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.560
- 70.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.856 |
| 年化波動率 | 29.458 |
| 5日波動率 | 1.479 |
| 10日波動率 | 1.563 |
| 20日波動率 | 1.622 |
| 60日波動率 | 1.692 |
| 上行波動率 | 1.555 |
| 下行波動率 | 1.305 |
| 收益率峰度 | 4.942 |
| 收益率偏度 | 0.454 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.867 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.192 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.763 |
| ATR百分比 | 2.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 37.309% |
| 下跌天數比例 | 51.759% |
| 平盤天數比例 | 10.905% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.503% | 1.823% | 111.370% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 0.998% | -31.022% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.127% | -1.233% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.360% | -0.854% | -33.356% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.025% |
| 平均漲跌幅 | 1.430% |
| 上漲比例 | 69.345% |
| 平均成交量(張) | 12923 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.183 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 117 | 54.930% |
| 3 | 下跌 | 939 | 341 | 36.315% |
| 5 | 上漲 | 48 | 18 | 37.500% |
| 5 | 下跌 | 372 | 143 | 38.441% |
| 10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 12 | 48.000% |
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