志聯的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)51.163
MACD0.003
DIF0.003
EMA_1219.384
EMA_2619.380
MACD Signal0.019
MACD Histogram-0.016
布林帶上軌19.733
布林帶中軌19.402
布林帶下軌19.072

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 19.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 19.072

  • 19.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.733

  • 20.400


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.064
年化波動率32.759
5日波動率1.601
10日波動率1.709
20日波動率1.773
60日波動率1.851
上行波動率1.857
下行波動率1.426
收益率峰度6.911
收益率偏度0.715
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-15.294
波動率比率(上行/下行)1.302
平均真實範圍(ATR)0.326
ATR百分比2.584

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.001%
月初效應-上漲比例43.304%
月底效應-平均漲跌幅-0.013%
月底效應-上漲比例41.667%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010%
上漲天數比例42.090%
下跌天數比例48.187%
平盤天數比例9.428%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.879%1.949%247.951%
價格上漲_成交量下降18.748%1.058%-41.157%
價格下跌_成交量上升24.658%-1.213%4111.838%
價格下跌_成交量下降32.716%-0.978%-45.147%

高成交量分析


指標數值
發生頻率11.281%
平均漲跌幅1.728%
上漲比例69.286%
平均成交量(張)1372

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.047
價量變化相關性0.255




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲29215553.082%
3下跌72429741.022%
5上漲643250.000%
5下跌25210340.873%
10上漲000.000%
10下跌13753.846%


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