聚亨的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)40.000
MACD0.237
DIF0.237
EMA_1210.208
EMA_269.971
MACD Signal0.326
MACD Histogram-0.089
布林帶上軌10.927
布林帶中軌10.292
布林帶下軌9.657

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 10.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.657

  • 9.254

  • 9.190


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.927

  • 11.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.479
年化波動率39.360
5日波動率1.724
10日波動率1.869
20日波動率1.981
60日波動率2.139
上行波動率2.695
下行波動率1.383
收益率峰度70.494
收益率偏度4.469
最大單日漲幅49.088
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.948
平均真實範圍(ATR)0.220
ATR百分比2.668

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.030%
月初效應-上漲比例34.091%
月底效應-平均漲跌幅-0.022%
月底效應-上漲比例37.726%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.020%
上漲天數比例36.219%
下跌天數比例55.829%
平盤天數比例7.925%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.965%2.168%112.779%
價格上漲_成交量下降18.204%1.167%-32.771%
價格下跌_成交量上升24.912%-1.312%inf%
價格下跌_成交量下降33.919%-1.048%-33.331%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.818%
平均漲跌幅2.128%
上漲比例74.233%
平均成交量(張)8447

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.454
價量變化相關性0.286




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲19711759.391%
3下跌97734235.005%
5上漲292068.966%
5下跌41614133.894%
10上漲000.000%
10下跌381744.737%


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