中鋼構的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)28.000
MACD0.334
DIF0.334
EMA_1252.813
EMA_2652.479
MACD Signal0.655
MACD Histogram-0.320
布林帶上軌55.599
布林帶中軌53.310
布林帶下軌51.021

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 51.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 51.260

  • 51.021

  • 49.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.599

  • 58.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.835
年化波動率29.123
5日波動率1.323
10日波動率1.418
20日波動率1.495
60日波動率1.577
上行波動率1.792
下行波動率1.255
收益率峰度10.625
收益率偏度1.228
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.973
波動率比率(上行/下行)1.428
平均真實範圍(ATR)0.755
ATR百分比2.128

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.067%
月初效應-上漲比例37.043%
月底效應-平均漲跌幅-0.028%
月底效應-上漲比例38.846%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.053%
上漲天數比例36.583%
下跌天數比例52.404%
平盤天數比例11.013%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.180%1.654%164.189%
價格上漲_成交量下降18.990%0.869%-34.111%
價格下跌_成交量上升23.959%-1.007%77.720%
價格下跌_成交量下降33.871%-0.803%-35.569%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.730%
平均漲跌幅1.670%
上漲比例68.308%
平均成交量(張)4534

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.167
價量變化相關性0.281




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲1569963.462%
3下跌91333436.583%
5上漲181266.667%
5下跌37812232.275%
10上漲000.000%
10下跌442147.727%


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