寶徠(1805)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.263 |
| MACD | -0.032 |
| DIF | -0.032 |
| EMA_12 | 15.860 |
| EMA_26 | 15.892 |
| MACD Signal | -0.049 |
| MACD Histogram | 0.017 |
| 布林帶上軌 | 16.960 |
| 布林帶中軌 | 16.015 |
| 布林帶下軌 | 15.070 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.150
- 15.070
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.960
- 17.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.856 |
| 年化波動率 | 45.340 |
| 5日波動率 | 2.107 |
| 10日波動率 | 2.267 |
| 20日波動率 | 2.379 |
| 60日波動率 | 2.507 |
| 上行波動率 | 3.227 |
| 下行波動率 | 1.617 |
| 收益率峰度 | 150.219 |
| 收益率偏度 | 6.262 |
| 最大單日漲幅 | 77.321 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.996 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.424 |
| ATR百分比 | 3.494 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.730% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.890% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021% |
| 上漲天數比例 | 41.863% |
| 下跌天數比例 | 38.343% |
| 平盤天數比例 | 14.785% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.063% | 2.683% | 351.253% |
| 價格上漲_成交量下降 | 16.112% | 1.592% | -48.698% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.326% | -1.411% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.500% | -1.177% | -52.515% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.404% |
| 平均漲跌幅 | 1.378% |
| 上漲比例 | 53.939% |
| 平均成交量(張) | 517 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.255 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 320 | 154 | 48.125% |
| 3 | 下跌 | 817 | 287 | 35.129% |
| 5 | 上漲 | 94 | 37 | 39.362% |
| 5 | 下跌 | 349 | 112 | 32.092% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 60 | 15 | 25.000% |
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