合機的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)48.223
MACD0.274
DIF0.274
EMA_1247.992
EMA_2647.717
MACD Signal0.668
MACD Histogram-0.394
布林帶上軌52.573
布林帶中軌48.377
布林帶下軌44.182

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 47.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 46.214

  • 45.350

  • 44.182


潛在阻力位 (由低到高)



  • 52.573

  • 54.800


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.139
年化波動率33.956
5日波動率1.651
10日波動率1.769
20日波動率1.848
60日波動率1.928
上行波動率1.858
下行波動率1.509
收益率峰度6.037
收益率偏度0.667
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.969
波動率比率(上行/下行)1.231
平均真實範圍(ATR)0.467
ATR百分比2.659

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.052%
月初效應-上漲比例39.652%
月底效應-平均漲跌幅-0.018%
月底效應-上漲比例44.359%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.035%
上漲天數比例39.656%
下跌天數比例51.305%
平盤天數比例9.040%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.267%1.962%224.678%
價格上漲_成交量下降21.254%1.009%-38.033%
價格下跌_成交量上升22.545%-1.367%92.286%
價格下跌_成交量下降31.934%-1.064%-39.155%

高成交量分析


指標數值
發生頻率10.546%
平均漲跌幅1.835%
上漲比例73.214%
平均成交量(張)5908

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.493
價量變化相關性0.225




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲22513158.222%
3下跌80932339.926%
5上漲412663.415%
5下跌28512142.456%
10上漲000.000%
10下跌16956.250%


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