聲寶(1604)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.556 |
| MACD | 0.094 |
| DIF | 0.094 |
| EMA_12 | 28.477 |
| EMA_26 | 28.383 |
| MACD Signal | 0.105 |
| MACD Histogram | -0.010 |
| 布林帶上軌 | 28.715 |
| 布林帶中軌 | 28.423 |
| 布林帶下軌 | 28.130 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.189
- 28.130
- 28.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.700
- 28.715
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.553 |
| 年化波動率 | 24.658 |
| 5日波動率 | 1.089 |
| 10日波動率 | 1.176 |
| 20日波動率 | 1.246 |
| 60日波動率 | 1.347 |
| 上行波動率 | 1.494 |
| 下行波動率 | 1.183 |
| 收益率峰度 | 142.025 |
| 收益率偏度 | 4.894 |
| 最大單日漲幅 | 41.406 |
| 最大單日跌幅 | -10.959 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.269 |
| ATR百分比 | 1.708 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.308% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 42.125% |
| 下跌天數比例 | 43.069% |
| 平盤天數比例 | 14.806% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.786% | 1.280% | 101.980% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.227% | 0.743% | -32.643% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.434% | -0.910% | 67.543% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.553% | -0.567% | -34.194% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.091% |
| 平均漲跌幅 | 0.900% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 4934 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 326 | 162 | 49.693% |
| 3 | 下跌 | 742 | 308 | 41.509% |
| 5 | 上漲 | 94 | 34 | 36.170% |
| 5 | 下跌 | 259 | 101 | 38.996% |
| 10 | 上漲 | 8 | 5 | 62.500% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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