程泰(1583)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.047 |
| MACD | 0.177 |
| DIF | 0.177 |
| EMA_12 | 63.338 |
| EMA_26 | 63.160 |
| MACD Signal | 0.465 |
| MACD Histogram | -0.287 |
| 布林帶上軌 | 66.062 |
| 布林帶中軌 | 63.695 |
| 布林帶下軌 | 61.328 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 62.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.332
- 61.328
- 61.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.062
- 67.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.777 |
| 年化波動率 | 28.214 |
| 5日波動率 | 1.450 |
| 10日波動率 | 1.538 |
| 20日波動率 | 1.600 |
| 60日波動率 | 1.662 |
| 上行波動率 | 1.552 |
| 下行波動率 | 1.203 |
| 收益率峰度 | 5.876 |
| 收益率偏度 | 0.716 |
| 最大單日漲幅 | 9.984 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.290 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.289 |
| ATR百分比 | 2.208 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.790% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.660% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 36.612% |
| 下跌天數比例 | 45.852% |
| 平盤天數比例 | 15.347% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.940% | 1.728% | 244.165% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.643% | 0.906% | -45.511% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.399% | -1.126% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.018% | -0.926% | -48.354% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.348% |
| 平均漲跌幅 | 0.907% |
| 上漲比例 | 55.238% |
| 平均成交量(張) | 199 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.245 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 108 | 55.959% |
| 3 | 下跌 | 975 | 333 | 34.154% |
| 5 | 上漲 | 35 | 21 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 432 | 130 | 30.093% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 63 | 20 | 31.746% |
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