川飛(1516)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.730 |
| MACD | -0.053 |
| DIF | -0.053 |
| EMA_12 | 17.226 |
| EMA_26 | 17.279 |
| MACD Signal | -0.023 |
| MACD Histogram | -0.030 |
| 布林帶上軌 | 17.676 |
| 布林帶中軌 | 17.318 |
| 布林帶下軌 | 16.959 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.676
- 17.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.814 |
| 年化波動率 | 92.291 |
| 5日波動率 | 2.527 |
| 10日波動率 | 2.820 |
| 20日波動率 | 3.074 |
| 60日波動率 | 3.519 |
| 上行波動率 | 8.469 |
| 下行波動率 | 2.187 |
| 收益率峰度 | 1034.825 |
| 收益率偏度 | 27.823 |
| 最大單日漲幅 | 225.688 |
| 最大單日跌幅 | -20.930 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.872 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 3.304 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.326% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 32.955% |
| 下跌天數比例 | 41.342% |
| 平盤天數比例 | 19.372% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.588% | 2.901% | 283.457% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.209% | 2.382% | -46.199% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.897% | -1.667% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.306% | -1.442% | -50.202% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.013% |
| 平均漲跌幅 | 1.460% |
| 上漲比例 | 49.775% |
| 平均成交量(張) | 836 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.032 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 110 | 58.201% |
| 3 | 下跌 | 1226 | 309 | 25.204% |
| 5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
| 5 | 下跌 | 687 | 153 | 22.271% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 229 | 33 | 14.410% |
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