儒鴻(1476)技術分析-2025-03-12更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.135 |
| MACD | -4.395 |
| DIF | -4.395 |
| EMA_12 | 527.698 |
| EMA_26 | 532.093 |
| MACD Signal | -0.366 |
| MACD Histogram | -4.029 |
| 布林帶上軌 | 567.180 |
| 布林帶中軌 | 537.100 |
| 布林帶下軌 | 507.020 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 513.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 507.020
- 501.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 567.180
- 569.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.403 |
| 年化波動率 | 38.150 |
| 5日波動率 | 2.096 |
| 10日波動率 | 2.204 |
| 20日波動率 | 2.268 |
| 60日波動率 | 2.329 |
| 上行波動率 | 1.744 |
| 下行波動率 | 1.611 |
| 收益率峰度 | 2.359 |
| 收益率偏度 | 0.071 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -11.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.083 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.404 |
| ATR百分比 | 3.153 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.690% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.306% |
| 上漲天數比例 | 43.674% |
| 下跌天數比例 | 51.222% |
| 平盤天數比例 | 5.103% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.399% | 89.304% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.127% | 1.360% | -31.481% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.106% | -2.041% | 73.930% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.734% | -1.178% | -33.560% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.172% |
| 平均漲跌幅 | 0.894% |
| 上漲比例 | 62.921% |
| 平均成交量(張) | 3392 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.205 |
| 價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 289 | 159 | 55.017% |
| 3 | 下跌 | 633 | 281 | 44.392% |
| 5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
| 5 | 下跌 | 205 | 78 | 38.049% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
