遠東新的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)79.310
MACD0.430
DIF0.430
EMA_1232.761
EMA_2632.331
MACD Signal0.298
MACD Histogram0.133
布林帶上軌33.601
布林帶中軌32.335
布林帶下軌31.069

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 33.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.335

  • 31.916

  • 31.069


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.601

  • 33.700


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.555
年化波動率24.681
5日波動率1.332
10日波動率1.392
20日波動率1.428
60日波動率1.455
上行波動率1.056
下行波動率1.188
收益率峰度5.627
收益率偏度-0.427
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-11.796
波動率比率(上行/下行)0.889
平均真實範圍(ATR)0.633
ATR百分比1.973

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.015%
月初效應-上漲比例48.870%
月底效應-平均漲跌幅0.016%
月底效應-上漲比例50.256%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004%
上漲天數比例46.226%
下跌天數比例46.710%
平盤天數比例7.064%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.362%1.364%60.258%
價格上漲_成交量下降22.348%0.936%-28.314%
價格下跌_成交量上升24.174%-1.239%63.688%
價格下跌_成交量下降29.116%-0.806%-29.639%

高成交量分析


指標數值
發生頻率5.077%
平均漲跌幅0.313%
上漲比例57.672%
平均成交量(張)23841

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.321
價量變化相關性0.039




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲35218652.841%
3下跌57225845.105%
5上漲834554.217%
5下跌1817340.331%
10上漲11100.000%
10下跌19736.842%


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