中華(2204)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.878 |
| MACD | -0.233 |
| MACD Signal | -0.187 |
| MACD Histogram | -0.047 |
| 布林帶上軌 | 83.244 |
| 布林帶中軌 | 80.455 |
| 布林帶下軌 | 77.666 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 80.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.666
- 77.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 83.244
- 84.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.303 |
| 年化波動率 | 36.553 |
| 5日波動率 | 1.557 |
| 10日波動率 | 1.659 |
| 20日波動率 | 1.744 |
| 60日波動率 | 1.863 |
| 上行波動率 | 2.470 |
| 下行波動率 | 1.344 |
| 收益率峰度 | 428.104 |
| 收益率偏度 | 12.160 |
| 最大單日漲幅 | 81.744 |
| 最大單日跌幅 | -11.268 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.837 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.050 |
| ATR百分比 | 2.296 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.382% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.344% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 41.557% |
| 下跌天數比例 | 50.929% |
| 平盤天數比例 | 7.514% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.081% | 1.762% | 83.423% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.085% | 1.118% | -30.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.751% | -1.376% | 62.699% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.083% | -0.848% | -31.235% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.191% |
| 平均漲跌幅 | 0.944% |
| 上漲比例 | 60.300% |
| 平均成交量(張) | 10044 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.046 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 266 | 158 | 59.398% |
| 3 | 下跌 | 723 | 310 | 42.877% |
| 5 | 上漲 | 36 | 23 | 63.889% |
| 5 | 下跌 | 239 | 98 | 41.004% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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