合機(1618)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.750 |
| MACD | 0.839 |
| MACD Signal | 1.040 |
| MACD Histogram | -0.201 |
| 布林帶上軌 | 52.695 |
| 布林帶中軌 | 48.188 |
| 布林帶下軌 | 43.680 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.217
- 43.680
- 42.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.695
- 54.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.139 |
| 年化波動率 | 33.962 |
| 5日波動率 | 1.651 |
| 10日波動率 | 1.768 |
| 20日波動率 | 1.846 |
| 60日波動率 | 1.927 |
| 上行波動率 | 1.859 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 6.040 |
| 收益率偏度 | 0.667 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.969 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.231 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.465 |
| ATR百分比 | 2.656 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 39.644% |
| 下跌天數比例 | 51.306% |
| 平盤天數比例 | 9.049% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.266% | 1.961% | 224.881% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.250% | 1.010% | -38.033% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.542% | -1.366% | 92.374% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.942% | -1.064% | -39.162% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.558% |
| 平均漲跌幅 | 1.835% |
| 上漲比例 | 73.214% |
| 平均成交量(張) | 5908 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.496 |
| 價量變化相關性 | 0.226 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 131 | 58.222% |
| 3 | 下跌 | 808 | 322 | 39.851% |
| 5 | 上漲 | 41 | 26 | 63.415% |
| 5 | 下跌 | 285 | 121 | 42.456% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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