川飛(1516)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.000 |
| MACD | -0.019 |
| MACD Signal | -0.014 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 17.599 |
| 布林帶中軌 | 17.350 |
| 布林帶下軌 | 17.101 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.101
- 16.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.599
- 17.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.817 |
| 年化波動率 | 92.335 |
| 5日波動率 | 2.529 |
| 10日波動率 | 2.822 |
| 20日波動率 | 3.076 |
| 60日波動率 | 3.521 |
| 上行波動率 | 8.472 |
| 下行波動率 | 2.187 |
| 收益率峰度 | 1033.986 |
| 收益率偏度 | 27.814 |
| 最大單日漲幅 | 225.688 |
| 最大單日跌幅 | -20.930 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.873 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.542 |
| ATR百分比 | 3.306 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.326% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 32.936% |
| 下跌天數比例 | 41.360% |
| 平盤天數比例 | 19.366% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 18.581% | 2.904% | 283.466% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.229% | 2.382% | -46.199% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.875% | -1.667% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.443% | -50.242% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.972% |
| 平均漲跌幅 | 1.474% |
| 上漲比例 | 49.774% |
| 平均成交量(張) | 838 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.032 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 110 | 58.201% |
| 3 | 下跌 | 1224 | 308 | 25.163% |
| 5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
| 5 | 下跌 | 687 | 153 | 22.271% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 229 | 33 | 14.410% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
