儒鴻(1476)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.458 |
| MACD | -0.186 |
| MACD Signal | 3.013 |
| MACD Histogram | -3.199 |
| 布林帶上軌 | 564.535 |
| 布林帶中軌 | 541.800 |
| 布林帶下軌 | 519.065 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 530.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 527.958
- 519.065
- 501.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 564.535
- 569.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.404 |
| 年化波動率 | 38.158 |
| 5日波動率 | 2.097 |
| 10日波動率 | 2.204 |
| 20日波動率 | 2.268 |
| 60日波動率 | 2.330 |
| 上行波動率 | 1.744 |
| 下行波動率 | 1.611 |
| 收益率峰度 | 2.359 |
| 收益率偏度 | 0.070 |
| 最大單日漲幅 | 9.955 |
| 最大單日跌幅 | -11.860 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.082 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.398 |
| ATR百分比 | 3.153 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.690% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.089% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.305% |
| 上漲天數比例 | 43.668% |
| 下跌天數比例 | 51.223% |
| 平盤天數比例 | 5.109% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.034% | 2.400% | 89.319% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.124% | 1.360% | -31.467% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.103% | -2.041% | 74.010% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.739% | -1.177% | -33.566% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.179% |
| 平均漲跌幅 | 0.894% |
| 上漲比例 | 62.921% |
| 平均成交量(張) | 3392 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.205 |
| 價量變化相關性 | 0.072 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 287 | 158 | 55.052% |
| 3 | 下跌 | 633 | 281 | 44.392% |
| 5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
| 5 | 下跌 | 205 | 78 | 38.049% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 10 | 37.037% |
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