幸福(1108)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | 0.139 |
| MACD Signal | 0.139 |
| MACD Histogram | 0.000 |
| 布林帶上軌 | 15.195 |
| 布林帶中軌 | 14.863 |
| 布林帶下軌 | 14.530 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.863
- 14.566
- 14.530
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.150
- 15.195
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.462 |
| 年化波動率 | 23.205 |
| 5日波動率 | 1.101 |
| 10日波動率 | 1.179 |
| 20日波動率 | 1.236 |
| 60日波動率 | 1.307 |
| 上行波動率 | 1.271 |
| 下行波動率 | 1.142 |
| 收益率峰度 | 10.687 |
| 收益率偏度 | 0.377 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.113 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.183 |
| ATR百分比 | 1.816 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008% |
| 上漲天數比例 | 38.586% |
| 下跌天數比例 | 46.599% |
| 平盤天數比例 | 14.816% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.044% | 1.330% | 153.638% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.925% | 0.709% | -35.313% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.630% | -0.839% | 91.551% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.401% | -0.669% | -37.930% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.035% |
| 平均漲跌幅 | 1.204% |
| 上漲比例 | 70.238% |
| 平均成交量(張) | 2848 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.276 |
| 價量變化相關性 | 0.381 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 139 | 58.898% |
| 3 | 下跌 | 905 | 329 | 36.354% |
| 5 | 上漲 | 40 | 23 | 57.500% |
| 5 | 下跌 | 354 | 135 | 38.136% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 30 | 9 | 30.000% |
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