慶豐富(9935)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.464 |
| MACD | -2.070 |
| DIF | -2.070 |
| EMA_12 | 25.261 |
| EMA_26 | 27.331 |
| MACD Signal | -1.865 |
| MACD Histogram | -0.206 |
| 布林帶上軌 | 33.925 |
| 布林帶中軌 | 27.225 |
| 布林帶下軌 | 20.525 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.800
- 20.525
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.450
- 33.925
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.701 |
| 年化波動率 | 42.879 |
| 5日波動率 | 2.005 |
| 10日波動率 | 2.153 |
| 20日波動率 | 2.257 |
| 60日波動率 | 2.380 |
| 上行波動率 | 2.644 |
| 下行波動率 | 1.652 |
| 收益率峰度 | 69.737 |
| 收益率偏度 | 3.475 |
| 最大單日漲幅 | 60.596 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.600 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.554 |
| ATR百分比 | 3.246 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.328% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 41.595% |
| 下跌天數比例 | 49.572% |
| 平盤天數比例 | 8.833% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.270% | 2.566% | 187.778% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.396% | 1.360% | -37.683% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.776% | -1.621% | 93.826% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.558% | -1.195% | -38.694% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.359% |
| 平均漲跌幅 | 1.979% |
| 上漲比例 | 64.341% |
| 平均成交量(張) | 2207 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.184 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 294 | 164 | 55.782% |
| 3 | 下跌 | 771 | 301 | 39.040% |
| 5 | 上漲 | 58 | 31 | 53.448% |
| 5 | 下跌 | 292 | 107 | 36.644% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 28 | 9 | 32.143% |
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