潤泰材(8463)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 40.244 |
| MACD | -0.567 |
| DIF | -0.567 |
| EMA_12 | 23.487 |
| EMA_26 | 24.054 |
| MACD Signal | -0.544 |
| MACD Histogram | -0.023 |
| 布林帶上軌 | 27.792 |
| 布林帶中軌 | 24.265 |
| 布林帶下軌 | 20.738 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.550
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.216 |
| 年化波動率 | 35.181 |
| 5日波動率 | 1.660 |
| 10日波動率 | 1.775 |
| 20日波動率 | 1.852 |
| 60日波動率 | 1.947 |
| 上行波動率 | 2.114 |
| 下行波動率 | 1.499 |
| 收益率峰度 | 7.266 |
| 收益率偏度 | 0.948 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.410 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.751 |
| ATR百分比 | 2.679 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.518% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.425% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 34.956% |
| 下跌天數比例 | 55.350% |
| 平盤天數比例 | 9.694% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.185% | 2.222% | 226.548% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.975% | 1.102% | -39.165% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.983% | -1.268% | 112.454% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.858% | -0.982% | -39.731% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 9.903% |
| 平均漲跌幅 | 1.734% |
| 上漲比例 | 61.441% |
| 平均成交量(張) | 1248 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 91 | 63 | 69.231% |
| 3 | 下跌 | 652 | 243 | 37.270% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 256 | 101 | 39.453% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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