柏文(8462)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.980 |
| MACD | 2.093 |
| DIF | 2.093 |
| EMA_12 | 126.130 |
| EMA_26 | 124.037 |
| MACD Signal | 1.598 |
| MACD Histogram | 0.495 |
| 布林帶上軌 | 139.711 |
| 布林帶中軌 | 126.500 |
| 布林帶下軌 | 113.289 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 130.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 126.500
- 117.958
- 113.289
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.000
- 139.711
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.035 |
| 年化波動率 | 32.306 |
| 5日波動率 | 1.674 |
| 10日波動率 | 1.787 |
| 20日波動率 | 1.848 |
| 60日波動率 | 1.909 |
| 上行波動率 | 1.672 |
| 下行波動率 | 1.337 |
| 收益率峰度 | 4.778 |
| 收益率偏度 | 0.418 |
| 最大單日漲幅 | 9.936 |
| 最大單日跌幅 | -9.881 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.251 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.030 |
| ATR百分比 | 2.650 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.205% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.610% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.205% |
| 上漲天數比例 | 37.449% |
| 下跌天數比例 | 51.889% |
| 平盤天數比例 | 10.661% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.188% | 2.119% | 134.945% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.433% | 1.223% | -41.012% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.543% | -1.510% | 103.971% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.837% | -0.835% | -38.700% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.042% |
| 平均漲跌幅 | 0.321% |
| 上漲比例 | 53.731% |
| 平均成交量(張) | 455 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.133 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 86 | 55 | 63.953% |
| 3 | 下跌 | 369 | 142 | 38.482% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 133 | 56 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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