福貞-KY(8411)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.296 |
| MACD | -0.281 |
| DIF | -0.281 |
| EMA_12 | 12.318 |
| EMA_26 | 12.599 |
| MACD Signal | -0.319 |
| MACD Histogram | 0.039 |
| 布林帶上軌 | 14.032 |
| 布林帶中軌 | 12.578 |
| 布林帶下軌 | 11.123 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.578
- 11.123
- 10.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 13.450
- 14.032
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.778 |
| 年化波動率 | 28.219 |
| 5日波動率 | 1.309 |
| 10日波動率 | 1.414 |
| 20日波動率 | 1.499 |
| 60日波動率 | 1.599 |
| 上行波動率 | 1.470 |
| 下行波動率 | 1.581 |
| 收益率峰度 | 16.217 |
| 收益率偏度 | -0.689 |
| 最大單日漲幅 | 9.983 |
| 最大單日跌幅 | -19.646 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.929 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.753 |
| ATR百分比 | 2.262 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 50.888% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.889% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015% |
| 上漲天數比例 | 46.691% |
| 下跌天數比例 | 40.225% |
| 平盤天數比例 | 13.084% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.372% | 1.507% | 179.181% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.158% | 0.814% | -41.691% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.626% | -1.085% | 144.287% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.844% | -0.720% | -40.216% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.049% |
| 平均漲跌幅 | 0.389% |
| 上漲比例 | 55.589% |
| 平均成交量(張) | 716 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.374 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 363 | 164 | 45.179% |
| 3 | 下跌 | 531 | 227 | 42.750% |
| 5 | 上漲 | 107 | 44 | 41.121% |
| 5 | 下跌 | 180 | 74 | 41.111% |
| 10 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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