建新國際(8367)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.235 |
| MACD | -0.881 |
| DIF | -0.881 |
| EMA_12 | 46.932 |
| EMA_26 | 47.813 |
| MACD Signal | -1.020 |
| MACD Histogram | 0.139 |
| 布林帶上軌 | 54.465 |
| 布林帶中軌 | 48.013 |
| 布林帶下軌 | 41.560 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 47.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.560
- 40.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.800
- 54.465
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.399 |
| 年化波動率 | 38.085 |
| 5日波動率 | 1.797 |
| 10日波動率 | 1.900 |
| 20日波動率 | 1.950 |
| 60日波動率 | 2.019 |
| 上行波動率 | 2.181 |
| 下行波動率 | 1.631 |
| 收益率峰度 | 5.761 |
| 收益率偏度 | 0.847 |
| 最大單日漲幅 | 10.393 |
| 最大單日跌幅 | -9.949 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.337 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.091 |
| ATR百分比 | 2.772 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.983% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.841% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072% |
| 上漲天數比例 | 40.075% |
| 下跌天數比例 | 53.059% |
| 平盤天數比例 | 6.866% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.594% | 2.169% | 172.240% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.787% | 1.156% | -40.932% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.032% | -1.341% | 115.929% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.587% | -1.224% | -39.707% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.112% |
| 平均漲跌幅 | 1.600% |
| 上漲比例 | 64.198% |
| 平均成交量(張) | 1599 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.338 |
| 價量變化相關性 | 0.331 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 104 | 57 | 54.808% |
| 3 | 下跌 | 345 | 137 | 39.710% |
| 5 | 上漲 | 19 | 10 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 125 | 48 | 38.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
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