寶一(8222)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.874 |
| MACD | 3.589 |
| DIF | 3.589 |
| EMA_12 | 53.163 |
| EMA_26 | 49.574 |
| MACD Signal | 3.170 |
| MACD Histogram | 0.420 |
| 布林帶上軌 | 59.085 |
| 布林帶中軌 | 50.712 |
| 布林帶下軌 | 42.340 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 56.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.712
- 43.500
- 43.013
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.085
- 64.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.528 |
| 年化波動率 | 40.130 |
| 5日波動率 | 1.989 |
| 10日波動率 | 2.122 |
| 20日波動率 | 2.210 |
| 60日波動率 | 2.310 |
| 上行波動率 | 2.368 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 4.855 |
| 收益率偏度 | 0.983 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.523 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.880 |
| ATR百分比 | 3.219 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.845% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.741% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.080% |
| 上漲天數比例 | 35.462% |
| 下跌天數比例 | 56.225% |
| 平盤天數比例 | 8.313% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.173% | 2.633% | 221.847% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.434% | 1.227% | -36.511% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.169% | -1.512% | 80.896% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.225% | -1.187% | -37.267% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.205% |
| 平均漲跌幅 | 2.234% |
| 上漲比例 | 67.742% |
| 平均成交量(張) | 8788 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.379 |
| 價量變化相關性 | 0.167 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 117 | 78 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 677 | 236 | 34.860% |
| 5 | 上漲 | 15 | 10 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 280 | 103 | 36.786% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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