華東(8110)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.088 |
| MACD | -0.734 |
| DIF | -0.734 |
| EMA_12 | 12.197 |
| EMA_26 | 12.931 |
| MACD Signal | -0.686 |
| MACD Histogram | -0.048 |
| 布林帶上軌 | 16.035 |
| 布林帶中軌 | 12.975 |
| 布林帶下軌 | 9.915 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.150
- 9.915
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.200
- 16.035
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.301 |
| 年化波動率 | 36.525 |
| 5日波動率 | 1.956 |
| 10日波動率 | 2.062 |
| 20日波動率 | 2.124 |
| 60日波動率 | 2.180 |
| 上行波動率 | 1.795 |
| 下行波動率 | 1.511 |
| 收益率峰度 | 3.369 |
| 收益率偏度 | 0.328 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 3.002 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.088% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.650% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 36.179% |
| 下跌天數比例 | 55.870% |
| 平盤天數比例 | 7.951% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.053% | 2.297% | 148.591% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.543% | 1.250% | -33.814% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.705% | -1.732% | 71.153% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.698% | -1.175% | -36.532% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.872% |
| 平均漲跌幅 | 2.010% |
| 上漲比例 | 75.676% |
| 平均成交量(張) | 11533 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 110 | 68.750% |
| 3 | 下跌 | 924 | 380 | 41.126% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 305 | 135 | 44.262% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
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