凌巨(8105)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.397 |
| MACD | -0.684 |
| DIF | -0.684 |
| EMA_12 | 12.062 |
| EMA_26 | 12.746 |
| MACD Signal | -0.708 |
| MACD Histogram | 0.024 |
| 布林帶上軌 | 15.719 |
| 布林帶中軌 | 12.721 |
| 布林帶下軌 | 9.722 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.810
- 9.722
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.850
- 15.719
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.682 |
| 年化波動率 | 42.578 |
| 5日波動率 | 2.289 |
| 10日波動率 | 2.419 |
| 20日波動率 | 2.489 |
| 60日波動率 | 2.568 |
| 上行波動率 | 2.029 |
| 下行波動率 | 1.776 |
| 收益率峰度 | 2.351 |
| 收益率偏度 | 0.271 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.487 |
| ATR百分比 | 3.546 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.064% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.631% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲天數比例 | 36.153% |
| 下跌天數比例 | 56.243% |
| 平盤天數比例 | 7.604% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.254% | 2.592% | 149.988% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.904% | 1.365% | -32.503% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.331% | -2.392% | 73.072% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.511% | -1.329% | -36.206% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.845% |
| 平均漲跌幅 | 2.485% |
| 上漲比例 | 79.133% |
| 平均成交量(張) | 12807 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.399 |
| 價量變化相關性 | 0.302 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 102 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 930 | 347 | 37.312% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 367 | 136 | 37.057% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 13 | 34.211% |
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