瀚荃(8103)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.111 |
| MACD | -2.703 |
| DIF | -2.703 |
| EMA_12 | 41.698 |
| EMA_26 | 44.402 |
| MACD Signal | -2.479 |
| MACD Histogram | -0.224 |
| 布林帶上軌 | 56.195 |
| 布林帶中軌 | 44.703 |
| 布林帶下軌 | 33.210 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.400
- 33.210
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.500
- 56.195
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.040 |
| 年化波動率 | 32.382 |
| 5日波動率 | 1.653 |
| 10日波動率 | 1.753 |
| 20日波動率 | 1.812 |
| 60日波動率 | 1.871 |
| 上行波動率 | 1.553 |
| 下行波動率 | 1.548 |
| 收益率峰度 | 5.138 |
| 收益率偏度 | -0.050 |
| 最大單日漲幅 | 9.972 |
| 最大單日跌幅 | -10.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.004 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.968 |
| ATR百分比 | 2.485 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.065% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.510% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 40.742% |
| 下跌天數比例 | 52.935% |
| 平盤天數比例 | 6.323% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.226% | 1.869% | 123.958% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.252% | 1.016% | -35.114% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.279% | -1.544% | 80.605% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.243% | -1.011% | -34.692% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.952% |
| 平均漲跌幅 | 1.065% |
| 上漲比例 | 65.684% |
| 平均成交量(張) | 2854 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.338 |
| 價量變化相關性 | 0.259 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 146 | 64.889% |
| 3 | 下跌 | 750 | 330 | 44.000% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 224 | 102 | 45.536% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
