致新(8081)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.095 |
| MACD | -8.567 |
| DIF | -8.567 |
| EMA_12 | 214.923 |
| EMA_26 | 223.490 |
| MACD Signal | -8.416 |
| MACD Histogram | -0.150 |
| 布林帶上軌 | 268.469 |
| 布林帶中軌 | 224.725 |
| 布林帶下軌 | 180.981 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 215.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 180.981
- 177.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 253.000
- 268.469
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.176 |
| 年化波動率 | 34.548 |
| 5日波動率 | 1.840 |
| 10日波動率 | 1.929 |
| 20日波動率 | 1.980 |
| 60日波動率 | 2.037 |
| 上行波動率 | 1.649 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 3.298 |
| 收益率偏度 | 0.222 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.899 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.889 |
| ATR百分比 | 2.828 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.167% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.768% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.445% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.726% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.268% |
| 上漲天數比例 | 39.941% |
| 下跌天數比例 | 53.175% |
| 平盤天數比例 | 6.884% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.600% | 2.110% | 107.819% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.038% | 1.107% | -33.815% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.439% | -1.774% | 67.900% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.923% | -1.090% | -32.928% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.404% |
| 平均漲跌幅 | 1.628% |
| 上漲比例 | 70.159% |
| 平均成交量(張) | 2367 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.171 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 149 | 64.502% |
| 3 | 下跌 | 774 | 328 | 42.377% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 260 | 116 | 44.615% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 9 | 42.857% |
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