陞泰(8072)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.194 |
| MACD | 2.867 |
| DIF | 2.867 |
| EMA_12 | 34.677 |
| EMA_26 | 31.810 |
| MACD Signal | 2.024 |
| MACD Histogram | 0.843 |
| 布林帶上軌 | 39.965 |
| 布林帶中軌 | 31.755 |
| 布林帶下軌 | 23.545 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.755
- 27.510
- 27.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.965
- 43.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.737 |
| 年化波動率 | 27.573 |
| 5日波動率 | 1.259 |
| 10日波動率 | 1.347 |
| 20日波動率 | 1.407 |
| 60日波動率 | 1.476 |
| 上行波動率 | 1.601 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 17.638 |
| 收益率偏度 | 0.480 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -22.668 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.845 |
| ATR百分比 | 1.946 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.068% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.934% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.102% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.644% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091% |
| 上漲天數比例 | 36.908% |
| 下跌天數比例 | 52.608% |
| 平盤天數比例 | 10.431% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.289% | 1.494% | 173.163% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.637% | 0.824% | -37.893% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.227% | -1.022% | 126.184% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.848% | -0.773% | -36.819% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.772% |
| 平均漲跌幅 | 1.062% |
| 上漲比例 | 57.927% |
| 平均成交量(張) | 987 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.079 |
| 價量變化相關性 | 0.087 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 111 | 67.273% |
| 3 | 下跌 | 920 | 336 | 36.522% |
| 5 | 上漲 | 16 | 13 | 81.250% |
| 5 | 下跌 | 367 | 142 | 38.692% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 11 | 47.826% |
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