長華(8070)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.545 |
| MACD | -1.692 |
| DIF | -1.692 |
| EMA_12 | 37.966 |
| EMA_26 | 39.658 |
| MACD Signal | -1.607 |
| MACD Histogram | -0.085 |
| 布林帶上軌 | 49.120 |
| 布林帶中軌 | 40.108 |
| 布林帶下軌 | 31.095 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 31.095
- 31.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.400
- 49.120
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.475 |
| 年化波動率 | 39.283 |
| 5日波動率 | 1.681 |
| 10日波動率 | 1.806 |
| 20日波動率 | 1.894 |
| 60日波動率 | 2.023 |
| 上行波動率 | 1.614 |
| 下行波動率 | 2.572 |
| 收益率峰度 | 450.361 |
| 收益率偏度 | -12.350 |
| 最大單日漲幅 | 10.917 |
| 最大單日跌幅 | -89.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.628 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.295 |
| ATR百分比 | 2.788 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.094% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.199% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.108% |
| 上漲天數比例 | 39.534% |
| 下跌天數比例 | 51.702% |
| 平盤天數比例 | 8.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.345% | 1.973% | 130.230% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.692% | 1.029% | -33.183% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.961% | -1.491% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.002% | -0.939% | -34.593% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.078% |
| 平均漲跌幅 | 1.116% |
| 上漲比例 | 65.426% |
| 平均成交量(張) | 4031 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.305 |
| 價量變化相關性 | 0.052 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 265 | 154 | 58.113% |
| 3 | 下跌 | 834 | 322 | 38.609% |
| 5 | 上漲 | 51 | 31 | 60.784% |
| 5 | 下跌 | 321 | 126 | 39.252% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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