永道-KY(6863)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.099 |
| MACD | -19.195 |
| DIF | -19.195 |
| EMA_12 | 173.043 |
| EMA_26 | 192.238 |
| MACD Signal | -19.254 |
| MACD Histogram | 0.058 |
| 布林帶上軌 | 235.839 |
| 布林帶中軌 | 186.625 |
| 布林帶下軌 | 137.411 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 163.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 147.000
- 137.411
潛在阻力位 (由低到高)
- 225.500
- 235.839
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.411 |
| 年化波動率 | 54.147 |
| 5日波動率 | 2.959 |
| 10日波動率 | 3.074 |
| 20日波動率 | 3.116 |
| 60日波動率 | 3.127 |
| 上行波動率 | 2.457 |
| 下行波動率 | 2.241 |
| 收益率峰度 | 1.476 |
| 收益率偏度 | 0.135 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.097 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.946 |
| ATR百分比 | 4.458 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.400% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.005% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.111% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.535% |
| 上漲天數比例 | 39.165% |
| 下跌天數比例 | 56.064% |
| 平盤天數比例 | 4.771% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.851% | 3.754% | 128.228% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.085% | 1.590% | -38.629% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.676% | -2.990% | 82.111% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.388% | -1.711% | -35.089% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.748% |
| 平均漲跌幅 | 1.731% |
| 上漲比例 | 61.364% |
| 平均成交量(張) | 1940 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 33 | 21 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 106 | 50 | 47.170% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
