汎銓(6830)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.073 |
| MACD | -7.311 |
| DIF | -7.311 |
| EMA_12 | 119.489 |
| EMA_26 | 126.800 |
| MACD Signal | -7.259 |
| MACD Histogram | -0.052 |
| 布林帶上軌 | 158.815 |
| 布林帶中軌 | 127.380 |
| 布林帶下軌 | 95.945 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 118.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.600
- 95.945
潛在阻力位 (由低到高)
- 154.000
- 158.815
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.996 |
| 年化波動率 | 47.566 |
| 5日波動率 | 2.616 |
| 10日波動率 | 2.732 |
| 20日波動率 | 2.766 |
| 60日波動率 | 2.784 |
| 上行波動率 | 2.168 |
| 下行波動率 | 1.995 |
| 收益率峰度 | 1.893 |
| 收益率偏度 | 0.112 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.087 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.764 |
| ATR百分比 | 4.017 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.743% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.144% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.355% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.394% |
| 上漲天數比例 | 38.486% |
| 下跌天數比例 | 55.678% |
| 平盤天數比例 | 5.836% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.183% | 3.079% | 116.410% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.139% | 1.556% | -32.906% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.874% | -2.563% | 93.407% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.804% | -1.522% | -35.512% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.726% |
| 平均漲跌幅 | 2.344% |
| 上漲比例 | 72.059% |
| 平均成交量(張) | 2647 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.490 |
| 價量變化相關性 | 0.191 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 3 | 下跌 | 138 | 60 | 43.478% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 42 | 20 | 47.619% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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