森崴能源(6806)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.880 |
| MACD | -5.378 |
| DIF | -5.378 |
| EMA_12 | 82.369 |
| EMA_26 | 87.747 |
| MACD Signal | -6.529 |
| MACD Histogram | 1.150 |
| 布林帶上軌 | 105.338 |
| 布林帶中軌 | 85.440 |
| 布林帶下軌 | 65.542 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.542
- 64.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.300
- 105.338
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.855 |
| 年化波動率 | 45.320 |
| 5日波動率 | 2.520 |
| 10日波動率 | 2.626 |
| 20日波動率 | 2.671 |
| 60日波動率 | 2.687 |
| 上行波動率 | 2.152 |
| 下行波動率 | 1.777 |
| 收益率峰度 | 2.037 |
| 收益率偏度 | 0.344 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.211 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.183 |
| ATR百分比 | 3.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.429% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.017% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.475% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.645% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.509% |
| 上漲天數比例 | 36.715% |
| 下跌天數比例 | 56.884% |
| 平盤天數比例 | 6.401% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.792% | 3.082% | 125.675% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.773% | 1.418% | -32.703% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.498% | -2.308% | 65.618% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.937% | -1.578% | -34.779% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.111% |
| 平均漲跌幅 | 2.714% |
| 上漲比例 | 77.174% |
| 平均成交量(張) | 11513 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.452 |
| 價量變化相關性 | 0.267 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 50 | 30 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 215 | 77 | 35.814% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 92 | 33 | 35.870% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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