詠業(6792)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.938 |
| MACD | -4.155 |
| DIF | -4.155 |
| EMA_12 | 52.624 |
| EMA_26 | 56.778 |
| MACD Signal | -3.689 |
| MACD Histogram | -0.466 |
| 布林帶上軌 | 70.109 |
| 布林帶中軌 | 56.627 |
| 布林帶下軌 | 43.146 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.000
- 43.146
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.000
- 70.109
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.310 |
| 年化波動率 | 36.671 |
| 5日波動率 | 1.945 |
| 10日波動率 | 2.035 |
| 20日波動率 | 2.065 |
| 60日波動率 | 2.072 |
| 上行波動率 | 1.677 |
| 下行波動率 | 1.644 |
| 收益率峰度 | 3.233 |
| 收益率偏度 | 0.147 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.020 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.606 |
| ATR百分比 | 2.894 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.184% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.525% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.256% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.606% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.254% |
| 上漲天數比例 | 39.581% |
| 下跌天數比例 | 55.734% |
| 平盤天數比例 | 4.686% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.455% | 2.033% | 125.797% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.551% | 1.260% | -36.193% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.757% | -1.993% | 113.882% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.237% | -1.223% | -38.923% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.508% |
| 平均漲跌幅 | 1.297% |
| 上漲比例 | 65.217% |
| 平均成交量(張) | 444 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.646 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 46 | 30 | 65.217% |
| 3 | 下跌 | 178 | 68 | 38.202% |
| 5 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 64 | 30 | 46.875% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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