匯僑設計(6754)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.397 |
| MACD | -1.534 |
| DIF | -1.534 |
| EMA_12 | 60.526 |
| EMA_26 | 62.060 |
| MACD Signal | -1.524 |
| MACD Histogram | -0.010 |
| 布林帶上軌 | 68.918 |
| 布林帶中軌 | 61.965 |
| 布林帶下軌 | 55.012 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 60.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 55.012
- 53.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.300
- 68.918
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.797 |
| 年化波動率 | 28.526 |
| 5日波動率 | 1.291 |
| 10日波動率 | 1.404 |
| 20日波動率 | 1.491 |
| 60日波動率 | 1.601 |
| 上行波動率 | 1.554 |
| 下行波動率 | 1.488 |
| 收益率峰度 | 10.659 |
| 收益率偏度 | 0.369 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.966 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.045 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.138 |
| ATR百分比 | 2.103 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.427% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.155% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.983% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.089% |
| 上漲天數比例 | 38.298% |
| 下跌天數比例 | 53.191% |
| 平盤天數比例 | 8.511% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.645% | 1.296% | 111.791% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.099% | 0.964% | -34.387% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.379% | -1.069% | 83.923% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.876% | -0.806% | -33.124% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.422% |
| 平均漲跌幅 | 0.595% |
| 上漲比例 | 53.684% |
| 平均成交量(張) | 485 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.224 |
| 價量變化相關性 | 0.056 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 80 | 48 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 306 | 91 | 29.739% |
| 5 | 上漲 | 13 | 6 | 46.154% |
| 5 | 下跌 | 154 | 42 | 27.273% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
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